今日盤面

大盤全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指失守3200點(diǎn)。截至收盤，滬指跌1.31%，深成指跌2.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.62%。

盤面上，復(fù)合集流體概念股逆勢(shì)大漲，東威科技漲超10%，寶明科技、雙星新材漲停。機(jī)器人概念股繼續(xù)活躍，新時(shí)達(dá)、南方精工、克勞斯等多股漲停。

(相關(guān)資料圖)

汽車零部件板塊震蕩走強(qiáng)，晉拓股份、豪能股份等漲停。電力股盤中異動(dòng)，深南電A、新中港漲停。

下跌方面，AI概念股集體大跌，金橋信息、電魂網(wǎng)絡(luò)、天地在線、光迅科技等超10股跌停。

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超4000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10219億，較上個(gè)交易日縮量681億。

板塊方面，復(fù)合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前，手機(jī)游戲、傳媒、AIGC、ChatGPT等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣出6.41億元，其中滬股通凈賣出0.76億元，深股通凈賣出5.65億元。

后市展望

A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)后，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月上旬已開啟震蕩上行行情，從內(nèi)外部投資環(huán)境邊際變化分析，結(jié)合政策面不斷發(fā)力，未來一段時(shí)間，顛簸上漲的可能性仍較大。

但向上行情需觀察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)狀況、政策面催化、A股市場(chǎng)上市公司業(yè)績(jī)修復(fù)情況，以及資金面的表現(xiàn)等。

板塊展望

短期機(jī)會(huì)：

海上風(fēng)電：伴隨廣東、福建等地競(jìng)配項(xiàng)目開啟，江蘇等地海風(fēng)陸續(xù)招標(biāo)，國(guó)內(nèi)有望逐步開啟海風(fēng)高景氣度。疊加出口海外海風(fēng)的拉動(dòng)作用，海上風(fēng)電行業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)廠商受益環(huán)節(jié)包括：1.受益于結(jié)構(gòu)性改善、單位盈利具備提升空間的導(dǎo)管架和海外單樁供應(yīng)商；2.海外海風(fēng)裝機(jī)需求提升，單樁、海纜招標(biāo)需求前置，具備出海能力的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商；3.國(guó)產(chǎn)替代以及新技術(shù)應(yīng)用的軸承廠商等。

中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)：

船舶制造：船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復(fù)盤：約30年一輪回。格局復(fù)盤：后來者居上。

船舶行業(yè)配置的性價(jià)比已經(jīng)凸顯，下有未來2-3年的業(yè)績(jī)快速爬坡支撐，上可展望油散驅(qū)動(dòng)下長(zhǎng)達(dá)5-7年的成長(zhǎng)高景氣。且當(dāng)下中國(guó)造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績(jī)彈性有望跑贏日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著美國(guó)通脹水平和歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的逐步回落，美債利率水平和美元指數(shù)向下回歸，全球半導(dǎo)體和國(guó)內(nèi)出口型制造業(yè)將逐步走出衰退，進(jìn)入新一輪盈利回升周期，國(guó)內(nèi)相關(guān)的半導(dǎo)體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢(shì)。

熱點(diǎn)聚焦

1、新能源汽車和儲(chǔ)能需求拉動(dòng)復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)鏈迎來量產(chǎn)元年

PET PP 銅箔——也就是復(fù)合集流體，日前，頭部廠商 PET 銅箔(復(fù)合銅箔)進(jìn)入第二輪測(cè)試關(guān)鍵期，高溫循環(huán)測(cè)試已突破 1500 次。

這標(biāo)志著制約復(fù)合集流體發(fā)展的技術(shù)難題被陸續(xù)突破，業(yè)界認(rèn)為隨著量產(chǎn)能力的提升和訂單的逐步落地，復(fù)合集流體行業(yè)將迎來“穩(wěn)定增長(zhǎng)期”。

2023 年下半年至 2024 年上半年，隨著量產(chǎn)能力的提升和訂單的逐步落地，行業(yè)將迎來‘穩(wěn)定增長(zhǎng)期’階段，該階段有望成為行業(yè)的最佳配置期。

2、“政策+AI”助力機(jī)器人概念持續(xù)升溫

消息面上，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好不斷。近日發(fā)布的《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025 年)》明確提到，要增加制造業(yè)中工業(yè)機(jī)器人的使用密度，前瞻性布局人形機(jī)器人、智能機(jī)器人等賽道。

到 2025 年，上海新增應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人不少于 2 萬(wàn)臺(tái)，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá) 360 臺(tái)/萬(wàn)人。

在日前舉辦的第八屆中國(guó)機(jī)器人峰會(huì)暨智能經(jīng)濟(jì)人才峰會(huì)上，中國(guó)機(jī)器人峰會(huì)專家委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)研究報(bào)告》顯示，中國(guó)已成為全球機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)和創(chuàng)新發(fā)展最為活躍的國(guó)家，工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)量連續(xù) 9 年居全球首位。

3、我國(guó)大型變速抽水蓄能機(jī)組研制進(jìn)入工程應(yīng)用階段

我國(guó)首臺(tái) 300 兆瓦和 400 兆瓦國(guó)產(chǎn)化變速抽水蓄能機(jī)組已進(jìn)入工程應(yīng)用的新階段。

抽水儲(chǔ)能發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)投資前景情況：目前，我國(guó)已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點(diǎn)總資源為 8.14 億千瓦，其中重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目為 4.21 億千瓦，規(guī)劃儲(chǔ)備項(xiàng)目為 3.05 億千瓦。

在“十四五”期間，全國(guó)各地?cái)M建 110 個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目，抽水儲(chǔ)能發(fā)電規(guī)劃裝機(jī)容量將達(dá)到 136，475 兆瓦，總投資額為 6474.31 億元。