?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????FF304

?????????????????????????????????????????????翌日披露報(bào)表

(資料圖)

???????????????????????????????????(股份發(fā)行人?──?已發(fā)行股本變動(dòng)及/或股份購(gòu)回)

?表格類別：???????????股票???????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)：??????新提交

??公司名稱：??????????上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國(guó)註冊(cè)成立的股份有限公司）

?呈交日期：????????????2023年5月12日

如上市發(fā)行人的已發(fā)行股本出現(xiàn)變動(dòng)而須根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(《主板上市規(guī)則》)第13.25A條?/?《香港聯(lián)合交易所有限公司GEM證券上市規(guī)則》(《GEM上市規(guī)則》)第

第一章節(jié)

證券代號(hào)?(如於香港聯(lián)交所上市)??????06826?????????說明???????????H股

??????????????????????????????????????????????????????????已發(fā)行股份佔(zhàn)

?????????????????????????????????????????????????????????有關(guān)股份發(fā)行前的???????????????????????上一個(gè)營(yíng)業(yè)日???發(fā)行價(jià)較市值的折讓/

?????????????????發(fā)行股份???????????????????????????????????????????????????每股發(fā)行價(jià)

?????????????????????????????????????股份數(shù)目???????????????現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目???????????????????????的每股收市價(jià)????溢價(jià)幅度(百分比)

?????????????????(註6及7)??????????????????????????????????????????????????(註1及7)

????????????????????????????????????????????????????????????百分比???????????????????????????(註5)???????(註7)

??????????????????????????????????????????????????????????(註4、6及7)

於下列日期開始時(shí)的結(jié)存(註2)?????2023年5月11日?????????????33,471,000

??????於2023年5月12日已回購(gòu)但尚未註銷的股份

??????變動(dòng)日期?????2023年5月12日

於下列日期結(jié)束時(shí)的結(jié)存(註8)?????2023年5月12日?????????????33,471,000

證券代號(hào)?(如於香港聯(lián)交所上市)????????????????????說明???????????A股（上海證券交易所科創(chuàng)板，股份代號(hào)：688366）

??????????????????????????????????????????????????第1頁(yè)共5頁(yè)???????????????????????????????????????????????v?1.2.4

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????FF304

??????????????????????????????????????????????????????????????????已發(fā)行股份佔(zhàn)

?????????????????????????????????????????????????????????????????有關(guān)股份發(fā)行前的???????????????上一個(gè)營(yíng)業(yè)日?????發(fā)行價(jià)較市值的折讓/

????????????????????發(fā)行股份?????????????????????????????????????????????????????每股發(fā)行價(jià)

??????????????????????????????????????????????股份數(shù)目??????????????現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目???????????????的每股收市價(jià)??????溢價(jià)幅度(百分比)

????????????????????(註6及7)????????????????????????????????????????????????????(註1及7)

????????????????????????????????????????????????????????????????????百分比???????????????????(註5)?????????(註7)

??????????????????????????????????????????????????????????????????(註4、6及7)

於下列日期開始時(shí)的結(jié)存(註2)????????2023年5月11日?????????????????138,392,874

??????不適用

??????變動(dòng)日期????????2023年5月12日

於下列日期結(jié)束時(shí)的結(jié)存(註8)????????2023年5月12日?????????????????138,392,874

?????????????????上述已發(fā)行股份佔(zhàn)有關(guān)股份發(fā)行前的現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目百分比是依據(jù)本公司已發(fā)行股份數(shù)目總額171,863,874普通股（包括?138,392,874股A股及33,471,000股H股）計(jì)

備註：

?????????????????算。

??????????????????????????????????????????????????????????第2頁(yè)共5頁(yè)??????????????????????????????????????????v?1.2.4

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????FF304

我們?cè)诖舜_認(rèn)，據(jù)我們所知所信，第一章節(jié)所述的每項(xiàng)證券發(fā)行已獲發(fā)行人董事會(huì)正式授權(quán)批準(zhǔn)，並在適用的情況下：

(註9)

(i)?上市發(fā)行人已收取其在是次發(fā)行應(yīng)得的全部款項(xiàng)；

(ii)?已履行主板上市規(guī)則?/?GEM上市規(guī)則「上市資格」項(xiàng)下所規(guī)定有關(guān)上市的一切先決條件；

(iii)?批準(zhǔn)證券上市買賣的正式函件內(nèi)所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv)?每類證券在各方面均屬相同(註10)；

(v)?《公司（清盤及雜項(xiàng)條文）條例》規(guī)定送呈公司註冊(cè)處處長(zhǎng)存檔的全部文件已經(jīng)正式存檔，而一切其他法律規(guī)定亦已全部遵行；

(vi)?確實(shí)所有權(quán)文件按照發(fā)行條款的規(guī)定經(jīng)已發(fā)送/現(xiàn)正準(zhǔn)備發(fā)送/正在準(zhǔn)備中並將會(huì)發(fā)送；

(vii)?發(fā)行人的上市文件所示已由其購(gòu)買或同意購(gòu)買的全部物業(yè)的交易已完成；全部該等物業(yè)的購(gòu)買代價(jià)已予繳付；及

(viii)?有關(guān)債券、借貸股份、票據(jù)或公司債券的信託契約/平邊契據(jù)經(jīng)已製備及簽署，有關(guān)詳情已送呈公司註冊(cè)處處長(zhǎng)存檔（如法律如此規(guī)定）。

第一章節(jié)註釋：

???????份「月報(bào)表」（以較後者為準(zhǔn)）的期終結(jié)存日期。

???????上市發(fā)行人的「月報(bào)表」內(nèi)識(shí)別有關(guān)類別。例如：因多次根據(jù)同一股份期權(quán)計(jì)劃行使股份期權(quán)或多次根據(jù)同一可換股票據(jù)進(jìn)行換股而多次發(fā)行的股份，必須綜合計(jì)算，在同一個(gè)類別下披

???????露。然而，若因根據(jù)兩項(xiàng)股份期權(quán)計(jì)劃行使股份期權(quán)或根據(jù)兩項(xiàng)可換股票據(jù)進(jìn)行換股而進(jìn)行的發(fā)行，則必須分開兩個(gè)類別披露。

???????份)?；該最早一宗相關(guān)事件是之前並未有在「月報(bào)表」或「翌日披露報(bào)表」內(nèi)披露的。

???????■???「發(fā)行股份」應(yīng)理解為「購(gòu)回股份?」；及

???????■???「已發(fā)行股份佔(zhàn)有關(guān)股份發(fā)行前的現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目百分比」應(yīng)理解為「已購(gòu)回股份佔(zhàn)有關(guān)股份購(gòu)回前的現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目百分比」。

???????■???「發(fā)行股份」應(yīng)理解為「贖回股份?」；及

???????■???「已發(fā)行股份佔(zhàn)有關(guān)股份發(fā)行前的現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目百分比」應(yīng)理解為「已贖回股份佔(zhàn)有關(guān)股份贖回前的現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目百分比」。

???????■???「每股發(fā)行價(jià)」應(yīng)理解為「每股贖回價(jià)」。

???????????????????????????????????????????????????第3頁(yè)共5頁(yè)????????????????????????????????????????????v?1.2.4

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????FF304

??????■????證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；

??????■????證券有權(quán)領(lǐng)取同一期間內(nèi)按同一息率計(jì)算的股息╱利息，下次派息時(shí)每單位應(yīng)獲派發(fā)的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨(jìng)額）；及

??????■????證券附有相同權(quán)益，如不受限制的轉(zhuǎn)讓、出席會(huì)議及於會(huì)上投票，並在所有其他方面享有同等權(quán)益。

???????????????????????????????????????????第4頁(yè)共5頁(yè)???????????????????????v?1.2.4

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????FF304

如上市發(fā)行人購(gòu)回股份而須根據(jù)《主板上市規(guī)則》第10.06(4)(a)條?/?《GEM上市規(guī)則》第13.13(1)?條作出披露，則亦須填妥第二章節(jié)。

發(fā)行人持有購(gòu)回報(bào)告或其他資料以表明本交易所為發(fā)行人的第一上市地

第二章節(jié)

證券代號(hào)?(如於香港聯(lián)交所上市)?????06826?????????????????????說明??????H股

A.??????購(gòu)回報(bào)告

????????????????????????????????????????購(gòu)回方式

????????交易日??????????購(gòu)回證券數(shù)目?????????????????????????????每股價(jià)格或付出最高價(jià)?(元)???????????最低價(jià)?(元)????????????????????付出總額?(元)

?????????????????????????????????????????(註)

??????合共購(gòu)回證券總數(shù)????????????????44,600????????????????????????????????????????????合共付出總額?(元)??????HKD????????????????????1,834,975

B.??????以貴交易所為第一上市地的發(fā)行人的其他資料

????????(?(a)?x?100?)/已發(fā)行股份數(shù)目

我們確認(rèn)，上文A部所述於貴交易所進(jìn)行的購(gòu)回是根據(jù)《主板上市規(guī)則》?/?《GEM上市規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行，而已呈交貴交易所日期為?.?.2022年5月20日?.?的說明函件所載資料並無任何重大變動(dòng)。我

們亦確認(rèn)，上文A部所述於另一家證券交易所進(jìn)行的購(gòu)股活動(dòng)，是根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)在該交易所購(gòu)入股份的適用規(guī)則進(jìn)行。

???????????????上述B?2)?自決議案通過日期以來在貴交易所購(gòu)回的證券佔(zhàn)於普通決議案通過時(shí)已發(fā)行股份數(shù)目的百分比是依據(jù)本公司已發(fā)行股份數(shù)目總額175,822,100股普通股（包括

備註：

第二章節(jié)註釋：請(qǐng)?jiān)]明是於本交易所、另一家證券交易所?(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購(gòu)方式進(jìn)行。

??????????呈交者：?田敏

??????????????(姓名)

???????????職銜：?董秘兼聯(lián)席公司秘書

??????????????(董事、秘書或其他獲正式授權(quán)的人員)

????????????????????????????????????????????????????????第5頁(yè)共5頁(yè)??????????????????????????????????????????????????????????v?1.2.4

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